سیستم دریافت و پرداخت وجوه و اسناد (خزانه) اوراش

آموزش سیستم دریافت و پرداخت وجوه و اسناد (خزانه) اوراش

وقت بخیر
در این ویدیوی آموزشی، قصد داریم به سیستم دریافت و پرداخت وجوه و اسناد نرم‌افزار یکپارچه مالی اوراش بپردازیم. این بخش، که به اختصار خزانه نامیده می‌شود، شامل مدیریت صندوق، بانک، تنخواه‌گردان و اسناد دریافتنی و پرداختنی است. همچنین، کاربرد ابزارها و فرم‌های مختلف این سیستم را مرور خواهیم کرد.

۱. ساختار خزانه در نرم‌افزار اوراش

خزانه در نرم‌افزار اوراش شامل سه بخش اصلی است:

1. صندوق: مدیریت دریافت و پرداخت‌های نقدی.
2. بانک: مدیریت حساب‌های بانکی، اسناد دریافتی و پرداختی.
3. تنخواه‌گردان: مدیریت هزینه‌های تنخواه و صورت ریز هزینه‌ها.

هر کدام از این بخش‌ها، قابلیت‌های ویژه‌ای دارند که به شما امکان می‌دهد تراکنش‌های مالی خود را به‌صورت دقیق ثبت و مدیریت کنید.

۲. مدیریت صندوق

1. تعریف کد صندوق:
   • در بخش حسابداری، کد حساب تفصیلی صندوق را تعریف می‌کنید.
   • ماهیت صندوق مشخص می‌شود تا در فرم‌های زیرسیستم به درستی نمایش داده شود.
2. ثبت دریافت صندوق:
   • انتخاب کد صندوق و درج اطلاعات پرداخت‌کننده.
   • امکان ثبت شرح و مبلغ دریافتی.
   • صدور سند حسابداری: اطلاعات ثبت‌شده، به‌صورت خودکار در سند حسابداری منتقل می‌شود.
3. ثبت پرداخت صندوق:
   • مشابه فرم دریافت، اما برای پرداخت‌ها.
   • امکان تعیین طرف حساب و ثبت هزینه‌های مرتبط.

۳. مدیریت بانک

1. تعریف حساب بانکی:
   • حساب بانکی با دو ماهیت نقد و تعهدات تعریف می‌شود:
     • ماهیت نقد: مدیریت واریز و برداشت‌های بانکی.
     • ماهیت تعهدات: اسناد دریافتنی و پرداختنی.
2. واریز و برداشت بانکی:
   • ثبت اطلاعات مانند شماره تراکنش، کد رهگیری، و شرح تراکنش.
   • صدور خودکار سند حسابداری برای هر تراکنش.
3. مدیریت چک‌ها:
   • چک‌های دریافتی:
     • ثبت اطلاعات چک دریافتی، واگذاری به بانک، وصول یا استرداد.
     • امکان پیگیری گردش چک از لحظه دریافت تا وصول یا برگشت.
   • چک‌های پرداختی:
     • تعریف دسته‌چک و صدور چک از شماره‌های موجود.
     • امکان ابطال یا رزرو چک‌های دسته‌چک.
4. چک‌های اول دوره:
   • ثبت چک‌های دریافتی و پرداختی که قبل از شروع دوره مالی صادر شده‌اند اما سررسید آنها در دوره جدید است.

۴. مدیریت تنخواه‌گردان

1. تعریف کد تنخواه:
   • مشابه تعریف کد صندوق، با ماهیت “تنخواه‌گردان”.
2. ثبت صورت‌ریز هزینه‌ها:
   • امکان ثبت نامحدود ردیف برای گزارش هزینه‌های تنخواه.
   • درج جزئیات هزینه‌ها شامل تاریخ، شرح، و مبلغ.

۵. ابزارها و قابلیت‌های تکمیلی

1. دریافت و پرداخت چندگانه:
   • ثبت همزمان چند نوع تراکنش (وجه نقد، کارت به کارت، چک و …) برای یک شخص در یک برگه.
   • مناسب برای تسویه‌حساب‌های پیچیده.
2. طرف حساب در پرداخت‌ها:
   • امکان ثبت طرف حساب (مانند تامین‌کنندگان یا مشتریان) در پرداخت‌ها.
   • قابلیت استفاده در گزارشات معاملات فصلی.
3. راس‌گیری چک‌ها:
   • محاسبه تاریخ میانگین سررسید چک‌ها براساس تعداد و مبلغ آنها.
4. گزارش‌گیری:
   • امکان جستجوی کامل تراکنش‌ها با استفاده از کلید Ctrl+F.
   • گزارشات پیشرفته از گردش اسناد، صندوق و بانک.
5. شناسایی هزینه:
   • ثبت هزینه‌ها بدون عملیات پرداخت، با قابلیت تعیین نوع هزینه (داخلی یا خرید خدمات) برای ارسال به معاملات فصلی.

۶. صدور اسناد حسابداری

• برای هر تراکنش (دریافت، پرداخت، واگذاری چک و …) سند حسابداری به‌صورت خودکار یا دستی صادر می‌شود.
• تعریف سرفصل‌های حساب پیش‌فرض:
  • حساب‌های مرتبط با صندوق، بانک و تنخواه، در زمان تعریف تفصیلی مشخص می‌شوند تا اسناد به‌درستی ثبت شوند.

۷. نکات پایانی و پشتیبانی

• این سیستم به شما کمک می‌کند تا عملیات خزانه‌داری را با دقت و سرعت بیشتری مدیریت کنید.
• در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام، با تیم پشتیبانی اوراش تماس بگیرید.
• کارشناسان ما آماده پاسخگویی و رفع مشکلات شما هستند.

موفق و پیروز باشید.