مدیریت تنخواه

 یکی از وظایف کلیدی بخش خزانه‌داری، مدیریت و ثبت‌اسناد مالی؛ مانند چک‌های دریافتنی و پرداختنی در سیستم حسابداری است. این اسناد معمولاً بر اساس توافق میان طرفین و در شرایطی که معاملات به‌صورت مدت‌دار انجام می‌شوند و نیازمند تعهدات مالی هستند، ثبت می‌شوند. در حسابداری، این نوع اسناد به‌عنوان اسناد مدت‌دار خزانه‌داری شناخته می‌شوند. در این مقاله از وبلاگ اوراش، نحوه ثبت و مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

راس‌گیری چک یکی از روش‌های محاسباتی در مدیریت مالی است که زمان مؤثر پرداخت یا دریافت چک‌ها را تعیین می‌کند. این فرآیند به تجمیع و محاسبه سررسیدهای مختلف چک‌ها کمک می‌کند و با تعیین یک تاریخ واحد، مدیریت جریان نقدینگی را ساده‌تر و دقیق‌تر می‌سازد. در این مقاله با راس گیری چک آشنا می‌شویم.

خزانه‌داری به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های رشته حسابداری، مجموعه فعالیت‌هایی را در بر می‌گیرد که طی آن سرمایه‌های نقدی نگهداری و سازماندهی می‌شوند. در این مقاله، ابتدا با سه تعریف متفاوت کلمه خزانه آشنا می‌شویم و سپس به بررسی کاربردهای خزانه‌داری در حسابداری می‌پردازیم. در ادامه نیز شرح وظایف خزانه‌دار یا همان حسابدار خزانه بر می‌شمریم.